＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 0.4914 | 0.0047 | 0.97% |
| 2026/09/16 | 0.4867 | -0.0010 | -0.20% |
| 2026/09/15 | 0.4877 | -0.0021 | -0.43% |
| 2026/09/14 | 0.4898 | -0.0030 | -0.61% |
| 2026/09/11 | 0.4928 | 0.0023 | 0.47% |
| 2026/09/10 | 0.4905 | -0.0036 | -0.73% |
| 2026/09/09 | 0.4941 | -0.0018 | -0.36% |
| 2026/09/08 | 0.4959 | -0.0020 | -0.40% |
| 2026/09/04 | 0.4979 | -0.0003 | -0.06% |
| 2026/09/03 | 0.4982 | 0.0040 | 0.81% |
| 2026/09/02 | 0.4942 | 0.0009 | 0.18% |
| 2026/09/01 | 0.4933 | -0.0028 | -0.56% |
| 2026/08/31 | 0.4961 | -0.0018 | -0.36% |
| 2026/08/28 | 0.4979 | -0.0005 | -0.10% |
| 2026/08/27 | 0.4984 | 0.0011 | 0.22% |
| 2026/08/26 | 0.4973 | 0.0004 | 0.08% |
| 2026/08/25 | 0.4969 | 0.0015 | 0.30% |
| 2026/08/24 | 0.4954 | -0.0004 | -0.08% |
| 2026/08/21 | 0.4958 | 0.0018 | 0.36% |
| 2026/08/20 | 0.4940 | -0.0036 | -0.72% |
| 2026/08/19 | 0.4976 | 0.0003 | 0.06% |
| 2026/08/18 | 0.4973 | -0.0030 | -0.60% |
| 2026/08/17 | 0.5003 | -0.0018 | -0.36% |
| 2026/08/14 | 0.5021 | -0.0012 | -0.24% |
| 2026/08/13 | 0.5033 | 0.0028 | 0.56% |
| 2026/08/12 | 0.5005 | 0.0011 | 0.22% |
| 2026/08/11 | 0.4994 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/08/10 | 0.4996 | 0.0008 | 0.16% |
| 2026/08/07 | 0.4988 | 0.0022 | 0.44% |
| 2026/08/06 | 0.4966 | -0.0023 | -0.46% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
