＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 0.4685 | -0.0014 | -0.30% |
| 2026/11/09 | 0.4699 | 0.0089 | 1.93% |
| 2026/11/06 | 0.4610 | -0.0006 | -0.13% |
| 2026/11/05 | 0.4616 | -0.0126 | -2.66% |
| 2026/11/04 | 0.4742 | 0.0043 | 0.92% |
| 2026/11/03 | 0.4699 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/11/02 | 0.4698 | -0.0017 | -0.36% |
| 2026/10/30 | 0.4715 | -0.0089 | -1.85% |
| 2026/10/29 | 0.4804 | -0.0009 | -0.19% |
| 2026/10/28 | 0.4813 | 0.0022 | 0.46% |
| 2026/10/27 | 0.4791 | 0.0025 | 0.52% |
| 2026/10/22 | 0.4766 | -0.0062 | -1.28% |
| 2026/10/21 | 0.4828 | 0.0019 | 0.40% |
| 2026/10/20 | 0.4809 | -0.0003 | -0.06% |
| 2026/10/19 | 0.4812 | 0.0005 | 0.10% |
| 2026/10/16 | 0.4807 | -0.0032 | -0.66% |
| 2026/10/15 | 0.4839 | 0.0008 | 0.17% |
| 2026/10/14 | 0.4831 | -0.0051 | -1.04% |
| 2026/10/13 | 0.4882 | 0.0003 | 0.06% |
| 2026/10/08 | 0.4879 | -0.0036 | -0.73% |
| 2026/10/07 | 0.4915 | -0.0015 | -0.30% |
| 2026/10/06 | 0.4930 | 0.0024 | 0.49% |
| 2026/10/05 | 0.4906 | 0.0017 | 0.35% |
| 2026/10/02 | 0.4889 | 0.0018 | 0.37% |
| 2026/10/01 | 0.4871 | -0.0017 | -0.35% |
| 2026/09/30 | 0.4888 | -0.0003 | -0.06% |
| 2026/09/29 | 0.4891 | -0.0013 | -0.27% |
| 2026/09/24 | 0.4904 | -0.0005 | -0.10% |
| 2026/09/23 | 0.4909 | -0.0042 | -0.85% |
| 2026/09/22 | 0.4951 | -0.0007 | -0.14% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
