群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

98637469｜CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (B) USD

最新淨值(2026/09/17)

13.8517USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.2295 / ▲1.68%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	13.8517	0.2295	1.68%
2026/09/16	13.6222	0.0143	0.11%
2026/09/15	13.6079	0.0119	0.09%
2026/09/14	13.5960	-0.0647	-0.47%
2026/09/11	13.6607	0.1241	0.92%
2026/09/10	13.5366	-0.1447	-1.06%
2026/09/09	13.6813	0.0167	0.12%
2026/09/08	13.6646	0.0519	0.38%
2026/09/04	13.6127	0.0648	0.48%
2026/09/03	13.5479	0.1811	1.35%
2026/09/02	13.3668	0.0983	0.74%
2026/09/01	13.2685	-0.0645	-0.48%
2026/08/31	13.3330	0.0299	0.22%
2026/08/28	13.3031	-0.0627	-0.47%
2026/08/27	13.3658	0.0247	0.19%
2026/08/26	13.3411	0.1173	0.89%
2026/08/25	13.2238	0.0400	0.30%
2026/08/24	13.1838	-0.0362	-0.27%
2026/08/21	13.2200	0.0873	0.66%
2026/08/20	13.1327	-0.0036	-0.03%
2026/08/19	13.1363	-0.2833	-2.11%
2026/08/18	13.4196	-0.1756	-1.29%
2026/08/17	13.5952	-0.0050	-0.04%
2026/08/14	13.6002	0.0205	0.15%
2026/08/13	13.5797	0.1944	1.45%
2026/08/12	13.3853	0.1891	1.43%
2026/08/11	13.1962	0.0031	0.02%
2026/08/10	13.1931	0.0350	0.27%
2026/08/07	13.1581	0.0511	0.39%
2026/08/06	13.1070	-0.0581	-0.44%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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