群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

98637467｜CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (B) TWD

最新淨值(2026/09/17)

13.4800TWD

漲跌 / 漲跌幅▲0.2200 / ▲1.66%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	13.4800	0.2200	1.66%
2026/09/16	13.2600	0.0300	0.23%
2026/09/15	13.2300	0.0800	0.61%
2026/09/14	13.1500	-0.0400	-0.30%
2026/09/11	13.1900	0.1500	1.15%
2026/09/10	13.0400	-0.1200	-0.91%
2026/09/09	13.1600	0.0100	0.08%
2026/09/08	13.1500	0.0100	0.08%
2026/09/04	13.1400	0.0100	0.08%
2026/09/03	13.1300	0.1900	1.47%
2026/09/02	12.9400	0.1300	1.01%
2026/09/01	12.8100	-0.0800	-0.62%
2026/08/31	12.8900	0.0500	0.39%
2026/08/28	12.8400	-0.1000	-0.77%
2026/08/27	12.9400	-0.0200	-0.15%
2026/08/26	12.9600	0.1000	0.78%
2026/08/25	12.8600	0.0400	0.31%
2026/08/24	12.8200	-0.0300	-0.23%
2026/08/21	12.8500	0.0500	0.39%
2026/08/20	12.8000	-0.0100	-0.08%
2026/08/19	12.8100	-0.2700	-2.06%
2026/08/18	13.0800	-0.1400	-1.06%
2026/08/17	13.2200	-0.0800	-0.60%
2026/08/14	13.3000	-0.0300	-0.23%
2026/08/13	13.3300	0.1600	1.21%
2026/08/12	13.1700	0.1700	1.31%
2026/08/11	13.0000	0.0200	0.15%
2026/08/10	12.9800	0.0100	0.08%
2026/08/07	12.9700	0.0600	0.46%
2026/08/06	12.9100	-0.0800	-0.62%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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