＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 4.9629 | -0.0041 | -0.08% |
| 2026/11/10 | 4.9670 | 0.0043 | 0.09% |
| 2026/11/09 | 4.9627 | -0.0234 | -0.47% |
| 2026/11/06 | 4.9861 | -0.0065 | -0.13% |
| 2026/11/05 | 4.9926 | 0.0125 | 0.25% |
| 2026/11/04 | 4.9801 | 0.0171 | 0.34% |
| 2026/11/03 | 4.9630 | -0.0035 | -0.07% |
| 2026/11/02 | 4.9665 | 0.0056 | 0.11% |
| 2026/10/30 | 4.9609 | 0.0077 | 0.16% |
| 2026/10/29 | 4.9532 | -0.0221 | -0.44% |
| 2026/10/28 | 4.9753 | -0.0117 | -0.23% |
| 2026/10/27 | 4.9870 | -0.0457 | -0.91% |
| 2026/10/22 | 5.0327 | -0.0029 | -0.06% |
| 2026/10/21 | 5.0356 | -0.0042 | -0.08% |
| 2026/10/20 | 5.0398 | -0.0049 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 5.0447 | -0.0016 | -0.03% |
| 2026/10/16 | 5.0463 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/15 | 5.0458 | -0.0049 | -0.10% |
| 2026/10/14 | 5.0507 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/10/13 | 5.0504 | -0.0074 | -0.15% |
| 2026/10/12 | 5.0578 | 0.0126 | 0.25% |
| 2026/10/08 | 5.0452 | 0.0040 | 0.08% |
| 2026/10/07 | 5.0412 | -0.0264 | -0.52% |
| 2026/10/06 | 5.0676 | 0.0022 | 0.04% |
| 2026/10/05 | 5.0654 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/10/02 | 5.0658 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/01 | 5.0668 | -0.0027 | -0.05% |
| 2026/09/30 | 5.0695 | 0.0011 | 0.02% |
| 2026/09/29 | 5.0684 | -0.0209 | -0.41% |
| 2026/09/24 | 5.0893 | -0.0140 | -0.27% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
