＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 5.1024 | 0.0024 | 0.05% |
| 2026/09/16 | 5.1000 | -0.0038 | -0.07% |
| 2026/09/15 | 5.1038 | -0.0096 | -0.19% |
| 2026/09/14 | 5.1134 | -0.0036 | -0.07% |
| 2026/09/11 | 5.1170 | -0.0066 | -0.13% |
| 2026/09/10 | 5.1236 | -0.0064 | -0.12% |
| 2026/09/09 | 5.1300 | -0.0017 | -0.03% |
| 2026/09/08 | 5.1317 | -0.0065 | -0.13% |
| 2026/09/07 | 5.1382 | -0.0176 | -0.34% |
| 2026/09/04 | 5.1558 | 0.0014 | 0.03% |
| 2026/09/03 | 5.1544 | 0.0034 | 0.07% |
| 2026/09/02 | 5.1510 | -0.0031 | -0.06% |
| 2026/09/01 | 5.1541 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/08/31 | 5.1571 | -0.0042 | -0.08% |
| 2026/08/28 | 5.1613 | 0.0012 | 0.02% |
| 2026/08/27 | 5.1601 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/08/26 | 5.1595 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/08/25 | 5.1600 | 0.0025 | 0.05% |
| 2026/08/24 | 5.1575 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/08/21 | 5.1555 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 5.1555 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/08/19 | 5.1552 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/08/18 | 5.1542 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/08/17 | 5.1544 | 0.0039 | 0.08% |
| 2026/08/14 | 5.1505 | 0.0034 | 0.07% |
| 2026/08/13 | 5.1471 | 0.0037 | 0.07% |
| 2026/08/12 | 5.1434 | 0.0031 | 0.06% |
| 2026/08/11 | 5.1403 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/08/10 | 5.1393 | 0.0024 | 0.05% |
| 2026/08/07 | 5.1369 | -0.0247 | -0.48% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
