淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 5.1393 | 0.0024 | 0.05% |
| 2026/08/07 | 5.1369 | -0.0247 | -0.48% |
| 2026/08/06 | 5.1616 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/08/05 | 5.1623 | 0.0082 | 0.16% |
| 2026/08/04 | 5.1541 | 0.0060 | 0.12% |
| 2026/08/03 | 5.1481 | 0.0063 | 0.12% |
| 2026/07/31 | 5.1418 | 0.0027 | 0.05% |
| 2026/07/30 | 5.1391 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/07/29 | 5.1392 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/07/28 | 5.1397 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/07/27 | 5.1389 | 0.0063 | 0.12% |
| 2026/07/24 | 5.1326 | -0.0029 | -0.06% |
| 2026/07/23 | 5.1355 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/07/22 | 5.1347 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/07/21 | 5.1343 | 0.0046 | 0.09% |
| 2026/07/20 | 5.1297 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/07/17 | 5.1292 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/07/16 | 5.1297 | 0.0019 | 0.04% |
| 2026/07/15 | 5.1278 | 0.0028 | 0.05% |
| 2026/07/14 | 5.1250 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/07/13 | 5.1262 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/07/09 | 5.1252 | 0.0028 | 0.05% |
| 2026/07/08 | 5.1224 | -0.0060 | -0.12% |
| 2026/07/07 | 5.1284 | -0.0281 | -0.54% |
| 2026/07/06 | 5.1565 | -0.0052 | -0.10% |
| 2026/07/03 | 5.1617 | 0.0088 | 0.17% |
| 2026/07/02 | 5.1529 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/07/01 | 5.1533 | -0.0021 | -0.04% |
| 2026/06/30 | 5.1554 | 0.0022 | 0.04% |
| 2026/06/29 | 5.1532 | 0.0058 | 0.11% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
