＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 0.5499 | -0.0008 | -0.15% |
| 2026/10/14 | 0.5507 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/10/13 | 0.5506 | -0.0045 | -0.81% |
| 2026/10/08 | 0.5551 | -0.0004 | -0.07% |
| 2026/10/07 | 0.5555 | -0.0014 | -0.25% |
| 2026/10/06 | 0.5569 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/10/05 | 0.5571 | -0.0005 | -0.09% |
| 2026/10/02 | 0.5576 | -0.0010 | -0.18% |
| 2026/10/01 | 0.5586 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/30 | 0.5586 | 0.0002 | 0.04% |
| 2026/09/29 | 0.5584 | -0.0026 | -0.46% |
| 2026/09/24 | 0.5610 | -0.0013 | -0.23% |
| 2026/09/23 | 0.5623 | -0.0003 | -0.05% |
| 2026/09/22 | 0.5626 | 0.0003 | 0.05% |
| 2026/09/21 | 0.5623 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/09/18 | 0.5625 | -0.0009 | -0.16% |
| 2026/09/17 | 0.5634 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/09/16 | 0.5636 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/09/15 | 0.5637 | -0.0010 | -0.18% |
| 2026/09/14 | 0.5647 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/09/11 | 0.5649 | -0.0009 | -0.16% |
| 2026/09/10 | 0.5658 | -0.0004 | -0.07% |
| 2026/09/09 | 0.5662 | -0.0032 | -0.56% |
| 2026/09/08 | 0.5694 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/04 | 0.5694 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/09/03 | 0.5695 | 0.0003 | 0.05% |
| 2026/09/02 | 0.5692 | -0.0005 | -0.09% |
| 2026/09/01 | 0.5697 | -0.0004 | -0.07% |
| 2026/08/31 | 0.5701 | -0.0008 | -0.14% |
| 2026/08/28 | 0.5709 | 0.0004 | 0.07% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
