＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 1.2802 | -0.0005 | -0.04% |
| 2026/09/16 | 1.2807 | -0.0003 | -0.02% |
| 2026/09/15 | 1.2810 | -0.0023 | -0.18% |
| 2026/09/14 | 1.2833 | -0.0004 | -0.03% |
| 2026/09/11 | 1.2837 | -0.0021 | -0.16% |
| 2026/09/10 | 1.2858 | -0.0007 | -0.05% |
| 2026/09/09 | 1.2865 | -0.0007 | -0.05% |
| 2026/09/08 | 1.2872 | 0.0001 | 0.01% |
| 2026/09/04 | 1.2871 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026/09/03 | 1.2873 | 0.0006 | 0.05% |
| 2026/09/02 | 1.2867 | -0.0011 | -0.09% |
| 2026/09/01 | 1.2878 | -0.0007 | -0.05% |
| 2026/08/31 | 1.2885 | -0.0019 | -0.15% |
| 2026/08/28 | 1.2904 | 0.0009 | 0.07% |
| 2026/08/27 | 1.2895 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026/08/26 | 1.2897 | 0.0007 | 0.05% |
| 2026/08/25 | 1.2890 | 0.0003 | 0.02% |
| 2026/08/24 | 1.2887 | 0.0004 | 0.03% |
| 2026/08/21 | 1.2883 | -0.0006 | -0.05% |
| 2026/08/20 | 1.2889 | -0.0004 | -0.03% |
| 2026/08/19 | 1.2893 | -0.0006 | -0.05% |
| 2026/08/18 | 1.2899 | -0.0003 | -0.02% |
| 2026/08/17 | 1.2902 | 0.0004 | 0.03% |
| 2026/08/14 | 1.2898 | 0.0006 | 0.05% |
| 2026/08/13 | 1.2892 | 0.0010 | 0.08% |
| 2026/08/12 | 1.2882 | 0.0014 | 0.11% |
| 2026/08/11 | 1.2868 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/08/10 | 1.2869 | 0.0008 | 0.06% |
| 2026/08/07 | 1.2861 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/08/06 | 1.2862 | -0.0004 | -0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
