淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 1.2817 | -0.0027 | -0.21% |
| 2026/07/29 | 1.2844 | -0.0011 | -0.09% |
| 2026/07/28 | 1.2855 | 0.0003 | 0.02% |
| 2026/07/27 | 1.2852 | 0.0008 | 0.06% |
| 2026/07/24 | 1.2844 | -0.0018 | -0.14% |
| 2026/07/23 | 1.2862 | -0.0008 | -0.06% |
| 2026/07/22 | 1.2870 | 0.0002 | 0.02% |
| 2026/07/21 | 1.2868 | -0.0008 | -0.06% |
| 2026/07/20 | 1.2876 | -0.0010 | -0.08% |
| 2026/07/17 | 1.2886 | 0.0008 | 0.06% |
| 2026/07/16 | 1.2878 | 0.0008 | 0.06% |
| 2026/07/15 | 1.2870 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 1.2870 | -0.0016 | -0.12% |
| 2026/07/13 | 1.2886 | -0.0004 | -0.03% |
| 2026/07/09 | 1.2890 | -0.0005 | -0.04% |
| 2026/07/08 | 1.2895 | -0.0013 | -0.10% |
| 2026/07/07 | 1.2908 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/06 | 1.2908 | 0.0014 | 0.11% |
| 2026/07/02 | 1.2894 | -0.0006 | -0.05% |
| 2026/07/01 | 1.2900 | -0.0004 | -0.03% |
| 2026/06/30 | 1.2904 | -0.0005 | -0.04% |
| 2026/06/29 | 1.2909 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/06/26 | 1.2910 | -0.0006 | -0.05% |
| 2026/06/25 | 1.2916 | -0.0007 | -0.05% |
| 2026/06/24 | 1.2923 | 0.0020 | 0.15% |
| 2026/06/23 | 1.2903 | -0.0009 | -0.07% |
| 2026/06/22 | 1.2912 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026/06/18 | 1.2914 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/06/17 | 1.2915 | 0.0014 | 0.11% |
| 2026/06/16 | 1.2901 | 0.0003 | 0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
