＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 1.2188 | -0.0078 | -0.64% |
| 2026/11/09 | 1.2266 | -0.0009 | -0.07% |
| 2026/11/06 | 1.2275 | 0.0008 | 0.07% |
| 2026/11/05 | 1.2267 | 0.0036 | 0.29% |
| 2026/11/04 | 1.2231 | 0.0019 | 0.16% |
| 2026/11/03 | 1.2212 | 0.0001 | 0.01% |
| 2026/11/02 | 1.2211 | 0.0003 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 1.2208 | 0.0028 | 0.23% |
| 2026/10/29 | 1.2180 | 0.0015 | 0.12% |
| 2026/10/28 | 1.2165 | -0.0010 | -0.08% |
| 2026/10/27 | 1.2175 | 0.0021 | 0.17% |
| 2026/10/22 | 1.2154 | 0.0040 | 0.33% |
| 2026/10/21 | 1.2114 | -0.0004 | -0.03% |
| 2026/10/20 | 1.2118 | -0.0013 | -0.11% |
| 2026/10/19 | 1.2131 | -0.0007 | -0.06% |
| 2026/10/16 | 1.2138 | -0.0003 | -0.02% |
| 2026/10/15 | 1.2141 | 0.0059 | 0.49% |
| 2026/10/14 | 1.2082 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 1.2082 | -0.0009 | -0.07% |
| 2026/10/08 | 1.2091 | 0.0007 | 0.06% |
| 2026/10/07 | 1.2084 | -0.0005 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 1.2089 | 0.0001 | 0.01% |
| 2026/10/05 | 1.2088 | -0.0012 | -0.10% |
| 2026/10/02 | 1.2100 | 0.0024 | 0.20% |
| 2026/10/01 | 1.2076 | -0.0019 | -0.16% |
| 2026/09/30 | 1.2095 | 0.0003 | 0.02% |
| 2026/09/29 | 1.2092 | -0.0055 | -0.45% |
| 2026/09/24 | 1.2147 | -0.0082 | -0.67% |
| 2026/09/23 | 1.2229 | -0.0024 | -0.20% |
| 2026/09/22 | 1.2253 | -0.0003 | -0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
