＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 1.2248 | 0.0017 | 0.14% |
| 2026/09/16 | 1.2231 | 0.0014 | 0.11% |
| 2026/09/15 | 1.2217 | -0.0024 | -0.20% |
| 2026/09/14 | 1.2241 | -0.0011 | -0.09% |
| 2026/09/11 | 1.2252 | -0.0045 | -0.37% |
| 2026/09/10 | 1.2297 | -0.0037 | -0.30% |
| 2026/09/09 | 1.2334 | -0.0062 | -0.50% |
| 2026/09/08 | 1.2396 | -0.0014 | -0.11% |
| 2026/09/04 | 1.2410 | 0.0003 | 0.02% |
| 2026/09/03 | 1.2407 | 0.0017 | 0.14% |
| 2026/09/02 | 1.2390 | -0.0010 | -0.08% |
| 2026/09/01 | 1.2400 | -0.0035 | -0.28% |
| 2026/08/31 | 1.2435 | -0.0020 | -0.16% |
| 2026/08/28 | 1.2455 | -0.0015 | -0.12% |
| 2026/08/27 | 1.2470 | -0.0007 | -0.06% |
| 2026/08/26 | 1.2477 | 0.0017 | 0.14% |
| 2026/08/25 | 1.2460 | 0.0019 | 0.15% |
| 2026/08/24 | 1.2441 | 0.0003 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 1.2438 | -0.0016 | -0.13% |
| 2026/08/20 | 1.2454 | -0.0007 | -0.06% |
| 2026/08/19 | 1.2461 | 0.0031 | 0.25% |
| 2026/08/18 | 1.2430 | -0.0019 | -0.15% |
| 2026/08/17 | 1.2449 | -0.0014 | -0.11% |
| 2026/08/14 | 1.2463 | -0.0003 | -0.02% |
| 2026/08/13 | 1.2466 | 0.0017 | 0.14% |
| 2026/08/12 | 1.2449 | 0.0022 | 0.18% |
| 2026/08/11 | 1.2427 | -0.0077 | -0.62% |
| 2026/08/10 | 1.2504 | -0.0003 | -0.02% |
| 2026/08/07 | 1.2507 | -0.0011 | -0.09% |
| 2026/08/06 | 1.2518 | -0.0019 | -0.15% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
