＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 1.8965 | 0.0026 | 0.14% |
| 2026/09/16 | 1.8939 | 0.0022 | 0.12% |
| 2026/09/15 | 1.8917 | -0.0038 | -0.20% |
| 2026/09/14 | 1.8955 | -0.0016 | -0.08% |
| 2026/09/11 | 1.8971 | -0.0071 | -0.37% |
| 2026/09/10 | 1.9042 | -0.0056 | -0.29% |
| 2026/09/09 | 1.9098 | -0.0012 | -0.06% |
| 2026/09/08 | 1.9110 | -0.0022 | -0.12% |
| 2026/09/04 | 1.9132 | 0.0005 | 0.03% |
| 2026/09/03 | 1.9127 | 0.0027 | 0.14% |
| 2026/09/02 | 1.9100 | -0.0016 | -0.08% |
| 2026/09/01 | 1.9116 | -0.0054 | -0.28% |
| 2026/08/31 | 1.9170 | -0.0031 | -0.16% |
| 2026/08/28 | 1.9201 | -0.0024 | -0.12% |
| 2026/08/27 | 1.9225 | -0.0010 | -0.05% |
| 2026/08/26 | 1.9235 | 0.0027 | 0.14% |
| 2026/08/25 | 1.9208 | 0.0029 | 0.15% |
| 2026/08/24 | 1.9179 | 0.0004 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 1.9175 | -0.0025 | -0.13% |
| 2026/08/20 | 1.9200 | -0.0010 | -0.05% |
| 2026/08/19 | 1.9210 | 0.0048 | 0.25% |
| 2026/08/18 | 1.9162 | -0.0029 | -0.15% |
| 2026/08/17 | 1.9191 | -0.0022 | -0.11% |
| 2026/08/14 | 1.9213 | -0.0005 | -0.03% |
| 2026/08/13 | 1.9218 | 0.0026 | 0.14% |
| 2026/08/12 | 1.9192 | 0.0035 | 0.18% |
| 2026/08/11 | 1.9157 | -0.0035 | -0.18% |
| 2026/08/10 | 1.9192 | -0.0005 | -0.03% |
| 2026/08/07 | 1.9197 | -0.0017 | -0.09% |
| 2026/08/06 | 1.9214 | -0.0028 | -0.15% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
