淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 6.4225 | 0.0170 | 0.27% |
| 2026/07/29 | 6.4055 | -0.0041 | -0.06% |
| 2026/07/28 | 6.4096 | 0.0029 | 0.05% |
| 2026/07/27 | 6.4067 | 0.0035 | 0.05% |
| 2026/07/24 | 6.4032 | -0.0011 | -0.02% |
| 2026/07/23 | 6.4043 | -0.0201 | -0.31% |
| 2026/07/22 | 6.4244 | -0.0046 | -0.07% |
| 2026/07/21 | 6.4290 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/07/20 | 6.4296 | 0.0013 | 0.02% |
| 2026/07/17 | 6.4283 | -0.0051 | -0.08% |
| 2026/07/16 | 6.4334 | 0.0096 | 0.15% |
| 2026/07/15 | 6.4238 | 0.0084 | 0.13% |
| 2026/07/14 | 6.4154 | -0.0048 | -0.07% |
| 2026/07/13 | 6.4202 | -0.0031 | -0.05% |
| 2026/07/09 | 6.4233 | 0.0099 | 0.15% |
| 2026/07/08 | 6.4134 | -0.0398 | -0.62% |
| 2026/07/07 | 6.4532 | 0.0049 | 0.08% |
| 2026/07/06 | 6.4483 | 0.0168 | 0.26% |
| 2026/07/02 | 6.4315 | 0.0052 | 0.08% |
| 2026/07/01 | 6.4263 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/06/30 | 6.4270 | 0.0018 | 0.03% |
| 2026/06/29 | 6.4252 | 0.0075 | 0.12% |
| 2026/06/26 | 6.4177 | 0.0022 | 0.03% |
| 2026/06/25 | 6.4155 | 0.0026 | 0.04% |
| 2026/06/24 | 6.4129 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/06/23 | 6.4123 | -0.0086 | -0.13% |
| 2026/06/22 | 6.4209 | 0.0018 | 0.03% |
| 2026/06/18 | 6.4191 | -0.0170 | -0.26% |
| 2026/06/17 | 6.4361 | -0.0034 | -0.05% |
| 2026/06/16 | 6.4395 | 0.0007 | 0.01% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
