＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 3.5160 | -0.0018 | -0.05% |
| 2026/09/16 | 3.5178 | -0.0013 | -0.04% |
| 2026/09/15 | 3.5191 | -0.0057 | -0.16% |
| 2026/09/14 | 3.5248 | -0.0016 | -0.05% |
| 2026/09/11 | 3.5264 | -0.0056 | -0.16% |
| 2026/09/10 | 3.5320 | -0.0019 | -0.05% |
| 2026/09/09 | 3.5339 | -0.0212 | -0.60% |
| 2026/09/08 | 3.5551 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/09/04 | 3.5552 | -0.0003 | -0.01% |
| 2026/09/03 | 3.5555 | 0.0011 | 0.03% |
| 2026/09/02 | 3.5544 | -0.0032 | -0.09% |
| 2026/09/01 | 3.5576 | -0.0022 | -0.06% |
| 2026/08/31 | 3.5598 | -0.0053 | -0.15% |
| 2026/08/28 | 3.5651 | 0.0023 | 0.06% |
| 2026/08/27 | 3.5628 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/08/26 | 3.5633 | 0.0016 | 0.04% |
| 2026/08/25 | 3.5617 | 0.0009 | 0.03% |
| 2026/08/24 | 3.5608 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/21 | 3.5603 | -0.0017 | -0.05% |
| 2026/08/20 | 3.5620 | -0.0010 | -0.03% |
| 2026/08/19 | 3.5630 | -0.0014 | -0.04% |
| 2026/08/18 | 3.5644 | -0.0011 | -0.03% |
| 2026/08/17 | 3.5655 | 0.0006 | 0.02% |
| 2026/08/14 | 3.5649 | 0.0019 | 0.05% |
| 2026/08/13 | 3.5630 | 0.0025 | 0.07% |
| 2026/08/12 | 3.5605 | 0.0040 | 0.11% |
| 2026/08/11 | 3.5565 | -0.0196 | -0.55% |
| 2026/08/10 | 3.5761 | 0.0012 | 0.03% |
| 2026/08/07 | 3.5749 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/06 | 3.5744 | -0.0011 | -0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
