＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 3.3771 | -0.0140 | -0.41% |
| 2026/11/09 | 3.3911 | -0.0036 | -0.11% |
| 2026/11/06 | 3.3947 | 0.0012 | 0.04% |
| 2026/11/05 | 3.3935 | 0.0038 | 0.11% |
| 2026/11/04 | 3.3897 | 0.0037 | 0.11% |
| 2026/11/03 | 3.3860 | 0.0075 | 0.22% |
| 2026/11/02 | 3.3785 | 0.0020 | 0.06% |
| 2026/10/30 | 3.3765 | 0.0043 | 0.13% |
| 2026/10/29 | 3.3722 | -0.0198 | -0.58% |
| 2026/10/28 | 3.3920 | -0.0025 | -0.07% |
| 2026/10/27 | 3.3945 | -0.0138 | -0.40% |
| 2026/10/22 | 3.4083 | -0.0074 | -0.22% |
| 2026/10/21 | 3.4157 | -0.0029 | -0.08% |
| 2026/10/20 | 3.4186 | -0.0098 | -0.29% |
| 2026/10/19 | 3.4284 | -0.0012 | -0.04% |
| 2026/10/16 | 3.4296 | 0.0002 | 0.01% |
| 2026/10/15 | 3.4294 | -0.0055 | -0.16% |
| 2026/10/14 | 3.4349 | 0.0010 | 0.03% |
| 2026/10/13 | 3.4339 | -0.0290 | -0.84% |
| 2026/10/08 | 3.4629 | -0.0022 | -0.06% |
| 2026/10/07 | 3.4651 | -0.0090 | -0.26% |
| 2026/10/06 | 3.4741 | -0.0011 | -0.03% |
| 2026/10/05 | 3.4752 | -0.0042 | -0.12% |
| 2026/10/02 | 3.4794 | -0.0057 | -0.16% |
| 2026/10/01 | 3.4851 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/09/30 | 3.4852 | 0.0009 | 0.03% |
| 2026/09/29 | 3.4843 | -0.0167 | -0.48% |
| 2026/09/24 | 3.5010 | -0.0086 | -0.24% |
| 2026/09/23 | 3.5096 | -0.0012 | -0.03% |
| 2026/09/22 | 3.5108 | 0.0015 | 0.04% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
