＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 4.1028 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/09/16 | 4.1024 | -0.0008 | -0.02% |
| 2026/09/15 | 4.1032 | -0.0007 | -0.02% |
| 2026/09/14 | 4.1039 | -0.0019 | -0.05% |
| 2026/09/11 | 4.1058 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/09/10 | 4.1088 | -0.0019 | -0.05% |
| 2026/09/09 | 4.1107 | -0.0227 | -0.55% |
| 2026/09/08 | 4.1334 | -0.0036 | -0.09% |
| 2026/09/04 | 4.1370 | -0.0040 | -0.10% |
| 2026/09/03 | 4.1410 | 0.0019 | 0.05% |
| 2026/09/02 | 4.1391 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/09/01 | 4.1387 | -0.0040 | -0.10% |
| 2026/08/31 | 4.1427 | -0.0033 | -0.08% |
| 2026/08/28 | 4.1460 | -0.0026 | -0.06% |
| 2026/08/27 | 4.1486 | -0.0021 | -0.05% |
| 2026/08/26 | 4.1507 | -0.0012 | -0.03% |
| 2026/08/25 | 4.1519 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/08/24 | 4.1516 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 4.1508 | -0.0040 | -0.10% |
| 2026/08/20 | 4.1548 | -0.0009 | -0.02% |
| 2026/08/19 | 4.1557 | -0.0019 | -0.05% |
| 2026/08/18 | 4.1576 | 0.0014 | 0.03% |
| 2026/08/17 | 4.1562 | -0.0053 | -0.13% |
| 2026/08/14 | 4.1615 | -0.0016 | -0.04% |
| 2026/08/13 | 4.1631 | 0.0009 | 0.02% |
| 2026/08/12 | 4.1622 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/08/11 | 4.1618 | -0.0194 | -0.46% |
| 2026/08/10 | 4.1812 | 0.0021 | 0.05% |
| 2026/08/07 | 4.1791 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/06 | 4.1801 | -0.0008 | -0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
