＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 4.0520 | 0.0014 | 0.03% |
| 2026/10/06 | 4.0506 | -0.0023 | -0.06% |
| 2026/10/05 | 4.0529 | -0.0041 | -0.10% |
| 2026/10/02 | 4.0570 | -0.0060 | -0.15% |
| 2026/10/01 | 4.0630 | -0.0049 | -0.12% |
| 2026/09/30 | 4.0679 | 0.0022 | 0.05% |
| 2026/09/29 | 4.0657 | -0.0216 | -0.53% |
| 2026/09/24 | 4.0873 | -0.0103 | -0.25% |
| 2026/09/23 | 4.0976 | -0.0029 | -0.07% |
| 2026/09/22 | 4.1005 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/09/21 | 4.0997 | -0.0034 | -0.08% |
| 2026/09/18 | 4.1031 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/09/17 | 4.1028 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/09/16 | 4.1024 | -0.0008 | -0.02% |
| 2026/09/15 | 4.1032 | -0.0007 | -0.02% |
| 2026/09/14 | 4.1039 | -0.0019 | -0.05% |
| 2026/09/11 | 4.1058 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/09/10 | 4.1088 | -0.0019 | -0.05% |
| 2026/09/09 | 4.1107 | -0.0227 | -0.55% |
| 2026/09/08 | 4.1334 | -0.0036 | -0.09% |
| 2026/09/04 | 4.1370 | -0.0040 | -0.10% |
| 2026/09/03 | 4.1410 | 0.0019 | 0.05% |
| 2026/09/02 | 4.1391 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/09/01 | 4.1387 | -0.0040 | -0.10% |
| 2026/08/31 | 4.1427 | -0.0033 | -0.08% |
| 2026/08/28 | 4.1460 | -0.0026 | -0.06% |
| 2026/08/27 | 4.1486 | -0.0021 | -0.05% |
| 2026/08/26 | 4.1507 | -0.0012 | -0.03% |
| 2026/08/25 | 4.1519 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/08/24 | 4.1516 | 0.0008 | 0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
