淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 4.1698 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/07/29 | 4.1702 | -0.0007 | -0.02% |
| 2026/07/28 | 4.1709 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/07/27 | 4.1699 | 0.0032 | 0.08% |
| 2026/07/24 | 4.1667 | -0.0023 | -0.06% |
| 2026/07/23 | 4.1690 | -0.0056 | -0.13% |
| 2026/07/22 | 4.1746 | 0.0013 | 0.03% |
| 2026/07/21 | 4.1733 | 0.0050 | 0.12% |
| 2026/07/20 | 4.1683 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/07/17 | 4.1703 | 0.0027 | 0.06% |
| 2026/07/16 | 4.1676 | 0.0051 | 0.12% |
| 2026/07/15 | 4.1625 | 0.0013 | 0.03% |
| 2026/07/14 | 4.1612 | -0.0025 | -0.06% |
| 2026/07/13 | 4.1637 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/07/09 | 4.1639 | -0.0165 | -0.39% |
| 2026/07/08 | 4.1804 | -0.0115 | -0.27% |
| 2026/07/07 | 4.1919 | 0.0017 | 0.04% |
| 2026/07/06 | 4.1902 | 0.0086 | 0.21% |
| 2026/07/02 | 4.1816 | 0.0023 | 0.06% |
| 2026/07/01 | 4.1793 | 0.0012 | 0.03% |
| 2026/06/30 | 4.1781 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 4.1781 | -0.0007 | -0.02% |
| 2026/06/26 | 4.1788 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/06/25 | 4.1794 | 0.0047 | 0.11% |
| 2026/06/24 | 4.1747 | 0.0055 | 0.13% |
| 2026/06/23 | 4.1692 | -0.0075 | -0.18% |
| 2026/06/22 | 4.1767 | 0.0009 | 0.02% |
| 2026/06/18 | 4.1758 | -0.0025 | -0.06% |
| 2026/06/17 | 4.1783 | 0.0009 | 0.02% |
| 2026/06/16 | 4.1774 | -0.0012 | -0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
