淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 4.3365 | 0.0015 | 0.03% |
| 2026/08/17 | 4.3350 | 0.0031 | 0.07% |
| 2026/08/14 | 4.3319 | -0.0015 | -0.03% |
| 2026/08/13 | 4.3334 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/08/12 | 4.3326 | 0.0007 | 0.02% |
| 2026/08/11 | 4.3319 | 0.0034 | 0.08% |
| 2026/08/10 | 4.3285 | -0.0024 | -0.06% |
| 2026/08/07 | 4.3309 | -0.0188 | -0.43% |
| 2026/08/06 | 4.3497 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/08/05 | 4.3491 | 0.0015 | 0.03% |
| 2026/08/04 | 4.3476 | 0.0077 | 0.18% |
| 2026/08/03 | 4.3399 | 0.0042 | 0.10% |
| 2026/07/31 | 4.3357 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/07/30 | 4.3356 | 0.0021 | 0.05% |
| 2026/07/29 | 4.3335 | -0.0024 | -0.06% |
| 2026/07/28 | 4.3359 | 0.0007 | 0.02% |
| 2026/07/27 | 4.3352 | 0.0031 | 0.07% |
| 2026/07/24 | 4.3321 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/07/23 | 4.3323 | 0.0039 | 0.09% |
| 2026/07/22 | 4.3284 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/07/21 | 4.3276 | 0.0009 | 0.02% |
| 2026/07/20 | 4.3267 | 0.0031 | 0.07% |
| 2026/07/17 | 4.3236 | -0.0047 | -0.11% |
| 2026/07/16 | 4.3283 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/15 | 4.3277 | 0.0023 | 0.05% |
| 2026/07/14 | 4.3254 | 0.0017 | 0.04% |
| 2026/07/13 | 4.3237 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/07/09 | 4.3239 | 0.0042 | 0.10% |
| 2026/07/08 | 4.3197 | -0.0075 | -0.17% |
| 2026/07/07 | 4.3272 | -0.0215 | -0.49% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
