國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

98637053｜Cathay High Income Fund of Funds TWD-A

最新淨值(2026/07/29)

14.2870TWD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0283 / ▼-0.20%

風險等級

RR3中度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/07/29	14.2870	-0.0283	-0.20%
2026/07/28	14.3153	0.0168	0.12%
2026/07/27	14.2985	0.0056	0.04%
2026/07/24	14.2929	0.0188	0.13%
2026/07/23	14.2741	-0.0696	-0.49%
2026/07/22	14.3437	0.0102	0.07%
2026/07/21	14.3335	0.0414	0.29%
2026/07/20	14.2921	-0.0194	-0.14%
2026/07/17	14.3115	-0.0165	-0.12%
2026/07/16	14.3280	0.0050	0.03%
2026/07/15	14.3230	0.0190	0.13%
2026/07/14	14.3040	0.0122	0.09%
2026/07/13	14.2918	-0.0365	-0.25%
2026/07/09	14.3283	0.0801	0.56%
2026/07/08	14.2482	-0.0746	-0.52%
2026/07/07	14.3228	0.0261	0.18%
2026/07/06	14.2967	0.0382	0.27%
2026/07/03	14.2585	0.0200	0.14%
2026/07/02	14.2385	0.0125	0.09%
2026/07/01	14.2260	-0.0036	-0.03%
2026/06/30	14.2296	0.0044	0.03%
2026/06/29	14.2252	0.0035	0.02%
2026/06/26	14.2217	-0.0012	-0.01%
2026/06/25	14.2229	0.0385	0.27%
2026/06/24	14.1844	0.0013	0.01%
2026/06/22	14.1831	-0.0072	-0.05%
2026/06/18	14.1903	0.0002	0.00%
2026/06/17	14.1901	-0.0185	-0.13%
2026/06/16	14.2086	0.0018	0.01%
2026/06/15	14.2068	0.0337	0.24%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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