群益新興金鑽基金(台幣)

98636861｜CAPITAL EMERGING MARKETS FUND-TWD

最新淨值(2026/09/17)

14.1300TWD

漲跌 / 漲跌幅0.0000 / 0.00%

風險等級

RR5高度風險

暫時無資料

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近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	14.1300	0.0000	0.00%
2026/09/16	14.1300	0.1800	1.29%
2026/09/15	13.9500	-0.1300	-0.92%
2026/09/14	14.0800	-0.2500	-1.74%
2026/09/11	14.3300	-0.0500	-0.35%
2026/09/10	14.3800	-0.1500	-1.03%
2026/09/09	14.5300	0.1000	0.69%
2026/09/08	14.4300	-0.0200	-0.14%
2026/09/07	14.4500	0.3500	2.48%
2026/09/04	14.1000	0.1500	1.08%
2026/09/03	13.9500	-0.0400	-0.29%
2026/09/02	13.9900	-0.2200	-1.55%
2026/09/01	14.2100	0.0000	0.00%
2026/08/31	14.2100	0.0200	0.14%
2026/08/28	14.1900	-0.0800	-0.56%
2026/08/27	14.2700	0.2400	1.71%
2026/08/26	14.0300	0.1400	1.01%
2026/08/25	13.8900	0.1000	0.73%
2026/08/24	13.7900	-0.2900	-2.06%
2026/08/21	14.0800	0.0500	0.36%
2026/08/20	14.0300	0.2600	1.89%
2026/08/19	13.7700	-0.4100	-2.89%
2026/08/18	14.1800	-0.3200	-2.21%
2026/08/17	14.5000	0.0000	0.00%
2026/08/14	14.5000	0.1300	0.90%
2026/08/13	14.3700	0.0500	0.35%
2026/08/12	14.3200	0.3400	2.43%
2026/08/11	13.9800	0.0100	0.07%
2026/08/10	13.9700	0.0800	0.58%
2026/08/07	13.8900	0.0000	0.00%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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