淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/31 | 16.4205 | -0.0008 | -0.00% |
| 2026/07/30 | 16.4213 | 0.0021 | 0.01% |
| 2026/07/29 | 16.4192 | -0.0027 | -0.02% |
| 2026/07/28 | 16.4219 | -0.0040 | -0.02% |
| 2026/07/27 | 16.4259 | 0.0007 | 0.00% |
| 2026/07/24 | 16.4252 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/07/23 | 16.4261 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/07/22 | 16.4263 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/21 | 16.4263 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/07/20 | 16.4254 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/07/17 | 16.4243 | 0.0007 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 16.4236 | 0.0007 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 16.4229 | -0.0030 | -0.02% |
| 2026/07/14 | 16.4259 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 16.4258 | 0.0032 | 0.02% |
| 2026/07/09 | 16.4226 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 16.4224 | 0.0006 | 0.00% |
| 2026/07/07 | 16.4218 | 0.0006 | 0.00% |
| 2026/07/06 | 16.4212 | 0.0017 | 0.01% |
| 2026/07/03 | 16.4195 | 0.0007 | 0.00% |
| 2026/07/02 | 16.4188 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/07/01 | 16.4192 | -0.0005 | -0.00% |
| 2026/06/30 | 16.4197 | 0.0079 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 16.4118 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/06/26 | 16.4108 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/06/25 | 16.4119 | -0.0032 | -0.02% |
| 2026/06/24 | 16.4151 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/06/23 | 16.4163 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/06/22 | 16.4174 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/06/18 | 16.4165 | -0.0031 | -0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
