＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/16 | 16.4519 | 0.0008 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 16.4511 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/14 | 16.4511 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 16.4508 | -0.0028 | -0.02% |
| 2026/10/12 | 16.4536 | 0.0042 | 0.03% |
| 2026/10/08 | 16.4494 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 16.4493 | -0.0008 | -0.00% |
| 2026/10/06 | 16.4501 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/10/05 | 16.4516 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/10/02 | 16.4527 | 0.0017 | 0.01% |
| 2026/10/01 | 16.4510 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/30 | 16.4510 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/09/29 | 16.4521 | 0.0016 | 0.01% |
| 2026/09/24 | 16.4505 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/09/23 | 16.4502 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/09/22 | 16.4504 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/09/21 | 16.4515 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/09/18 | 16.4517 | 0.0252 | 0.15% |
| 2026/09/17 | 16.4265 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/09/16 | 16.4274 | -0.0008 | -0.00% |
| 2026/09/15 | 16.4282 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/09/14 | 16.4283 | 0.0008 | 0.00% |
| 2026/09/11 | 16.4275 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/09/10 | 16.4266 | -0.0008 | -0.00% |
| 2026/09/09 | 16.4274 | 0.0017 | 0.01% |
| 2026/09/08 | 16.4257 | -0.0007 | -0.00% |
| 2026/09/07 | 16.4264 | 0.0018 | 0.01% |
| 2026/09/04 | 16.4246 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 16.4243 | 0.0016 | 0.01% |
| 2026/09/02 | 16.4227 | -0.0004 | -0.00% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
